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行业利好居多 空头动力缺乏

海润 发布时间:2016-09-27
  根据不等边异型钢厂家的研究发现,今年九月以来,开局不利,钢价持续下跌,且受焦煤等冶金原料的影响,大部分钢企的成本有所提高,预计多数企业将处于亏损边缘。而且,受本周汽运新规执行的影响,物流成本大幅攀升,加之近期煤炭价格大涨,成本端对钢价的支撑力度走强。
  而宝钢和武钢合并方案的出台及鞍本合并传言的流出,预示着行业系统性兼并重组浪潮正在启动,将持续对市场信心有所提振。同时,不等边异型钢厂家发现,本周美联储维持不加息,并下调年内加息次数预期,给大宗市场带来了一股春风。总体而言,本周行业利好居多,市场缺乏空头动力。
  由于国务院督察组分赴各地开展督查,供给可能仍将有所抑制,并且随着北方陆续进入供暖季,常态化限产仍将有增无减。近期多地集中开工重大项目、发改委及各地方政府推动PPP项目加速落地等举措,将可能给下半年需求注入强心剂。国庆小长假到来,短期内终端补库意愿也将有所提高,预期节前钢价走势或震荡偏强。我们仍然预期后市重回需求驱动行情概率较大。
  投资上,不等边异型钢厂家仍然建议布局国企改革标的、轨交投资标的、转型标的及股价修复标的:鞍钢股份(国企改革)、新兴铸管(国企改革);马钢股份(钢价上涨、铁路投资)、太钢不锈(镍价上涨)、金洲管道(军工战略转型)、永兴特钢(新材料转型)、方大特钢(业绩好,弹性大)和沙钢股份(民营龙头、转型预期强烈)。
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